MTMT TRADING ERP
会社：MT TRADING合同会社
会計期間：2026年度
基準日：2026/07/22
環境：NEW ERP
PUR-2026-0184 キャッシュフロー
支払済み照合仕入証票とカード支払時期を分離表示 ｜ 最終更新 2026/07/23 15:10
仕入証票¥824,600
6月決済¥732,400
7月決済¥92,200
未照合¥96,400
新規支払予定¥0
CF basisカード利用日・支払月証票期間2026年6月支払済み既存カード取引未照合1行買掛予定作成しない正式CF未更新
| 期間 | 証票額 | カード利用 | 引落予定 | 未照合 | basis | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | ¥824,600 | ¥732,400 | 既存明細 | ¥92,200 | operational | 確認中 |
| 2026年7月 | — | ¥92,200 | 既存明細 | ¥0 | operational | 候補 |
| 新規予定 | — | — | ¥0 | ¥0 | none | 作成なし |
証票 ¥824,600既存カード取引のみ未照合 ¥92,200新規予定 ¥0会計書込 0件